kutxabank renta fija empresas FI

Data:
2018/01/19
Arrisku- maila:
1 baxua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EF Euroa Epe Laburrera
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
errenta finkoa eurotan
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Kudeaketak honako honi dagokion indizearen portaera hartzen du erreferentziatzat: egun baterako AFIren % 70 eta urtebeterako AFIren % 30. Fondoak guztizko esposizioaren % 100 errenta finko publiko edo pribatuan izango du. Fondoaren ondarea ELGAko merkatuetan inbertituko da. Fondoak inbertsioa egiteko erabiliko dituen aktiboek kreditu-kalitate altua (gutxienez A- ratinga) izango dute, edo Espainiako Erresumarenaren berdina une bakoitzean, hori txikiagoa izango balitz. Hala ere, gehienez guztizko esposizioaren % 25 kreditu-kalitate ertaineko aktiboetan (BBB- mailaraino) inbertitu ahal izango da, edo une bakoitzean Espainiako Erresumak daukana baino hiru maila txikiagoko aktiboetan (hori A- baino txikiagoa izango balitz), hau da, ertaina edo baxua.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2018/01/18 24.307.564,71 6,80 259,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,80

Komisioak

Komisioak
Kudeaketa Harpidetza Gordailua Diru-itzulketa
%0,15 EZ %0,10 EZ

Errentagarritasunak

2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: -0,03%  2017 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,37%  
2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: -0,10%   2016 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,10%
2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -0,09%   {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: 0,17%
2017 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: -0,09%   2014 urteko errentagarritasuna (UTB):0,63%
2017 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: -0,10%   2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

Portaerak

Hegazkortasuna
0,02% 

Garapen historikoa

(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.