El objetivo de rentabilidad no garantizado a 31.1.23 es obtener el 100% de la inversión inicial a 10.4.17, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de las medias ponderadas, por el número de días del trimestre, calculadas cada año (6 en total) del Euribor 3 meses en 4 fechas de observación trimestrales (enero, abril, julio y octubre). Si en cada fecha de observación el Euribor 3 meses fuese inferior a 0,10%, se tomará 0,10%, y si fuese superior o igual a 1,50%, se tomará 1,50%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,10% y máxima 1,47%, para suscripciones a 10.4.17 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. El fondo no cumple la Directiva 2009/65/CE.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | 114.544.403,23 | 6,06 | 2.857,00 |
| Gestión | Suscripción | Deposito | Reembolso |
|---|---|---|---|
| 0,16% | 5% fuera del periodo de suscripción. | 0,03% | 2% hasta el 30.01.23 excepto ventanas de liquidez según folleto. |
| Rentabilidad 2018 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2017 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2018 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2016 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2017 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2015 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2017 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2014 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2017 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2013 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.