kutxabank RF abril 2020

Fecha:
20/01/2018
Nivel de riesgo:
3 medio

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
IIC Gestión Pasiva
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
IIC de gestión pasiva
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 30.4.20 sea el 101,46% del Valor Liquidativo a 10.3.16 (VLI). TAE NO GARANTIZADA 0,35% para suscripciones a 10.3.16, mantenidas a 30.4.20. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 10.3.16 y desde 1.5.20 se invierte solo en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo, siendo el vencimiento medio de la cartera inferior a 3 meses.Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario citados, pero no titulizaciones) con vencimiento cercano a la estrategia. Las emisiones son en euros, de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con rating mínimo a fecha de compra igual al Reino de España y hasta un 25% podrá tener rating hasta 3 escalones inferior al Reino de España.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
18/01/2018 196.611.147,33 6,09 4.612,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,09

Comisiones

Comisiones
Gestión Suscripción Deposito Reembolso
0,12% 5% fuera del periodo de suscripción. 0,05% 2 % hasta 29.04.20 excepto ventanas de liquidez según folleto

Rentabilidades

Rentabilidad 2018 desde 1 Enero : (1)  Rentabilidad año 2017 (TAE): (1)  
Rentabilidad 2017 Trimestre 4: (1)   Rentabilidad año 2016 (TAE): (1)
Rentabilidad 2017 Trimestre 3: (1)   Rentabilidad año 2015 (TAE): (1)
Rentabilidad 2017 Trimestre 2: (1)   Rentabilidad año 2014 (TAE):(1)
Rentabilidad 2017 Trimestre 1: (1)   Rentabilidad año 2013 (TAE): (1)

Comportamientos

Volatilidad
(1) 

Evolución histórica

(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.