kutxabank rf enero 2022 FI

Data:
2018/04/20
Arrisku- maila:
4 ertaina

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
IKE Kudeaketa Pasiboa
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
kudeaketa pasiboko IKE
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Errentagarritasun-helburu estimatu garantizatu gabea da 2022.01.31ko likidazio-balioa (LB) 2015.03.30eko LBaren %105,97 izatea. UTB GARANTIZATU GABEA: %0.85, 2015.03.30ean harpidetu eta 2022.01.31 arte mantendutako harpidetzentzat. UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da. Erositako zorroak aukerarik ematen ez badu aipatutako UTB hori lortzeko, banantzeko eskubidea emango zaie partaideei 10 eguneko epean gehienez 2015.03.30etik aurrera. Muga-egunaren aurretik egiten diren errenboltsoek ez dute errentagarritasun-helburu GARANTIZATU GABE horren onurarik izango, eta litekeena da galera garrantzitsuak izatea. Estrategiak irauten duen bitartean, muga-eguna estrategiaren amaieraren inguruan duen errenta finko publiko/pribatuan inbertituko da (barne hartuz aipatutako diru-merkatuko tresnak eta gordailuak, baina ez titulizazioak).

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2018/04/18 36.046.471,11 6,39 895,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,39

Komisioak

Komisioak
Kudeaketa Harpidetza Gordailua Diru-itzulketa
%0,17 % 5, harpidetza-alditik kanpo. %0,05 22.01.30-raino, biak barne: %2.

Errentagarritasunak

2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1)  2017 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)  
2018 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1)   2016 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)
2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1)   {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: (1)
2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1)   2014 urteko errentagarritasuna (UTB):(1)
2017 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1)   2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

Portaerak

Hegazkortasuna
(1) 

Garapen historikoa

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.