Errentagarritasun-helburu garantizatu gabea da 2018.10.31n berreskuratzea 2014.04.11n egindako inbertsioaren (edo mantendutakoaren) %100, gehi, hasierako inbertsio horren gainean egindako 5 errenboltso, nahitaez. Errenboltso horien zenbateko gordina eta data izango dira: %1,11, %2,01, %2,01, %1,99 eta %2,00, 2014.10.31, 2015.11.02, 2016.1.02, 2017.10.31 eta 2018.10.31, hurrenez hurren, 2014.04.11ko inbertsioaren edo mantendutako inbertsioaren gainean. UTB GARANTIZATU GABEA %2, 2014.04.11n egindako eta muga-egunera arte mantendutako harpidetzentzat, ez baldin badago aparteko errenboltsorik; horrelakorik egonez gero, proportzioan murriztuko da errentagarritasuna. UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2018/04/19 | 108.333.006,99 | 6,57 | 3.721,00 |
| Kudeaketa | Harpidetza | Gordailua | Diru-itzulketa |
|---|---|---|---|
| %0,14 | % 5, harpidetza-alditik kanpo. | %0,05 | 18.10.30-raino, biak barne: %2. |
| 2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2017 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2018 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2014 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2017 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.