kutxabank rf enero 2018 FI

Data:
2018/01/22
Arrisku- maila:
4 ertaina

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
IKE Kudeaketa Pasiboa
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
kudeaketa pasiboko IKE
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Errentagarritasun-helburu estimatu garantizatu gabea da 2018.01.31ko Likidazio Balioa (LB) 2014.01.30eko LBaren %á108,25 izatea, %á2ko UTB garantizatu gabea 2014/01/30ean harpidetutako eta muga-egunera arte mantendutako partaidetzentzat. UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da. Erositako zorroak ez badu aukerarik ematen espero den UTB lortzeko, banantzeko eskubidea izango dute partaideek.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2018/01/18 234.137.244,47 6,49 7.540,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,49

Komisioak

Komisioak
Kudeaketa Harpidetza Gordailua Diru-itzulketa
%0,33 % 5, harpidetza-alditik kanpo. %0,10 18.01.30-raino, biak barne: %2.

Errentagarritasunak

2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1)  2017 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)  
2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1)   2016 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)
2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1)   {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: (1)
2017 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1)   2014 urteko errentagarritasuna (UTB):(1)
2017 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1)   2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

Portaerak

Hegazkortasuna
(1) 

Garapen historikoa

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.