Funtsak %100 errenta finkoan izango du, zuzenean edo zeharka IKEen bitartez (ondarearen %10 arte), merkatu antolatuetan negoziatzen diren errenta finko publiko nahiz pribatuko aktiboetan. Gainera, inbertitu ahal izango du diru-merkatuko tresna likido kotizatuetan eta kotizazio gabeetan, eta gordailuetan. Jaulkitzaileak eta merkatuak euroguneko herrialdeetakoak izango dira nagusiki, eta neurri apalagoan, OCDEko beste herrialde batzuetakoak, eta %10 arte inbertitu ahal izango du herrialde emergenteetako jaulkitzaile/merkatuetan. Errenta finkoko jaulkipenak kreditu-kalitate handikoak izango dira (gutxienez A-) edo ertainekoak (BBB+ eta BBB- artekoak) eta ez da baztertzen, errenta finkoko zorroaren %25 arte, kreditu-kalitate txikiko jaulkipenetan inbertitzea (BBB- rating-etik behera). Jaulkipenen bat kalifikatu gabe badago, jaulkitzailearen batez besteko kreditu-kalifikazioa hartuko da kontuan. Rating horiek S&P agentziak edo antzekoek emandakoak dira.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 1.471.771.890,89 | 6,48 | 93.237,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,32 | %0,07 | Ondarea | NO | EZ |
| 2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 0,95% | 2023 urteko errentagarritasuna (UTB): 3,46% | ||
| 2024 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 0,75% | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,71% | ||
| 2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 1,34% | {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: -0,47% | ||
| 2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: 0,95% | 2020 urteko errentagarritasuna (UTB):-0,31% | ||
| 2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 0,51% | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,32% |
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.