El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el80% de la exposición a renta variable estará invertido en activos de renta variable de la eurozona, y el resto de dicha exposición será en valores europeos. No existirá predeterminación respecto a la capitalización bursátil o el sector económico El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los países o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera. El fondo tendrá un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa y, al menos, el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | 42.783.307,65 | 5,93 | 2.591,00 |
| Gestión | Suscripción | Deposito | Reembolso |
|---|---|---|---|
| 1,90% | NO | 0,10% | NO |
| Rentabilidad 2018 desde 1 Enero : -0,58% | Rentabilidad año 2017 (TAE): 7,21% | ||
| Rentabilidad 2018 Trimestre 1: -4,57% | Rentabilidad año 2016 (TAE): 0,03% | ||
| Rentabilidad 2017 Trimestre 4: -2,00% | Rentabilidad año 2015 (TAE): 6,00% | ||
| Rentabilidad 2017 Trimestre 3: 3,19% | Rentabilidad año 2014 (TAE):1,68% | ||
| Rentabilidad 2017 Trimestre 2: 0,78% | Rentabilidad año 2013 (TAE): (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.